Bilanço dipnot metinleri (Tek Düzen)

Menüde: Ayarlar › Parametre Merkezi › Bilanço dipnot metinleri (Tek Düzen)

Ne işe yarar

Bu sekme, her bilanço dipnotunun resmî metnini ve doldurulma biçimini tarihli satırlarla tutar: dipnotun başlığı (resmî metin), değer biçimi (tutar, açıklama, tarih, tablo, sayı), tablo kolonları, sabit alt kalemleri ve defterden otomatik doldurma kuralı. Döviz bakiyesi dipnotlarında bilanço günü kurunun türü, kaynağı, yuvarlaması ve izin verilen kur yaşı da burada tanımlanır.

Her çizelge bir dipnot numarasıdır. Hangi numaraların zorunlu olduğu Zorunlu bilanço dipnotları (M.M.86/05) sekmesinde belirlenir; dipnotlar Bilanço dipnotları sekmesinde doldurulur.

Kimler kullanır

Muhasebe sorumlusu, mali müşavir ve yetkili yöneticiler. Ekranı açmak için Yetki Grupları ekranında Ayarlar · Parametreler (ya da Ayarlar) sayfasında Görüntüle yetkisi gerekir; yeni dönem eklemek için Ayarlar · Parametreler sayfasında Ekle, satırı teyit etmek için Onayla yetkisi gerekir. Satırı ekleyen kullanıcı aynı satırı teyit edemez (dört göz kuralı).

Ön koşullar

Aktif firma/şubenin ülkesi KKTC olmalıdır; başka ülkede sekme “Kayıt aktif firma kapsamında değil.” uyarısı verir.
Üst çubukta aktif firma ve şube seçili olmalıdır; sekme, aktif firma/şubenin ülkesine göre çalışır.
Yetki: yeni dönem için Ekle, teyit için Onayla yetkisi (Ayarlar · Parametreler). Yetkisiz kullanıcı satırları yalnız okur.
Parametreler: Ayarlar › Parametreler › Muhasebe & Kapanış › Bilanço dipnot metinleri (Tek Düzen) içinde geçerli tarihli, Teyitli satır olmalıdır; satır yoksa ya da teyitsizse bu tabloyu kullanan işlem durur, ürün uydurma değer kullanmaz. Zorunlu dipnotun resmî metni yoksa ya da teyitsizse o kalem doldurulamaz ve resmî bilanço basılamaz.

Adım adım

Soldaki menüden Ayarlar grubundaki Parametre Merkezi ekranını açın. Sol gezintide Muhasebe & Kapanış grubunu, ardından Bilanço dipnot metinleri (Tek Düzen) sekmesini seçin.
Listeyi okuyun. Her satır bir geçerlilik dönemidir; bugün yürürlükte olan satırda Geçerli rozeti görünür. Bitmiş dönemleri görmek için Geçmişi göster kutusunu işaretleyin. Kaynak / dayanak sütunu yasal dayanağı, Doğrulama sütunu satırın Teyitli ya da Taslak olduğunu, Kullanım sütunu satırla hesaplanmış kayıt sayısını gösterir; Geçmiş bağlantısı satırın denetim izini açar.
Yeni dönem düğmesine tıklayın (düğme yalnız Ekle yetkisi olan kullanıcıda görünür).
Kapsam listesinden dipnot numarasını seçin ve Geçerlilik başlangıcı tarihini girin. Form, seçilen çizelgenin en son satırındaki değerlerle dolu gelir; yalnız değişen değerleri düzeltmeniz yeterlidir.
Kaynak / dayanak kutusuna yasal dayanağı yazın (zorunlu).
Formun altındaki önizlemeyi kontrol edin: “Önceki açık dönem gg.aa.yyyy tarihinde (son gün) kapanacak.” ya da “Çakışma ve boşluk yok; kapanacak açık dönem yok.” görünmelidir. Çakışma ya da boşluk varsa form kaydedilemez.
Taslak olarak kaydet düğmesine tıklayın. Satır Taslak rozetiyle gelir: kaydedilen satır teyitsiz doğar, teyitsiz satır resmî hesapta kullanılmaz ve hesaplanmış kayıtlar yeniden hesaplanmaz.
Satırı ekleyenden farklı, Onayla yetkisi olan bir kullanıcı aynı sekmeyi açıp satırın yanındaki Teyit et düğmesine tıklar. Satır Teyitli olunca hesaplarda kullanılır.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Kapsam	Satırın hangi zaman çizelgesine (seriye) ait olduğunu seçtirir. Yeni dönem yalnız seçilen çizelgenin en son satırından sonra başlayabilir.	Evet
Geçerlilik başlangıcı	Yeni dönemin ilk günü. Önceki açık dönem bu tarihte kapanır.	Evet
Resmî metin	Dipnotun başlığı/resmî metni (en çok 1000 karakter).	Evet
Değer biçimi	Tutar (TL), Açıklama, Tarih, Tablo ya da Sayı.	Evet
Tablo kolonları	Tablo biçiminde zorunlu: “Alan:Başlık	Alan:Başlık” (alanlar Label, Text, Currency, Quantity, Rate, Amount, Amount2).
**Sabit alt kalemler (	ile)**	Tabloda önceden yer alacak satırlar.
Defterden doldurma kuralı	memo-roles:Rol,Rol · fx-balance:100,102 · movement:250,251 · avg-headcount · boş = elle doldurulur.	Hayır
Bilanço kuru türü, Kur kaynak kimliği, Bülten geçerlilik aralığını kullan, Kurun izin verilen yaşı (gün), Bilanço değerleme yuvarlama yöntemi, Değerleme ondalık hanesi	Yalnız döviz bakiyesi (“fx-balance”) doldurma kuralında: bilanço günü kurunun türü, kaynağı ve yuvarlaması. Kurun yaşı, bülten geçerlilik aralığı kullanılmıyorsa zorunludur; ondalık hane 0–2 olmalıdır.	Döviz kuralında
Kaynak / dayanak	Satırın yasal dayanağı: Resmî Gazete sayısı, yasa ya da kararname maddesi, kurum yazısının tarihi ve sayısı.	Evet

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“{0} numaralı dipnotun resmî metni tanımlı değil.”	Dipnot numarasının çizelgesine satır ekleyin.
“{0} numaralı dipnot için birden çok geçerli metin satırı var; dönemleri düzeltin.”	Aralıklar çakışmaktadır.
“Dipnot tanımındaki tablo alanı geçersiz: {0}.”	Tablo kolonları biçimini kontrol edin.
“Defterden doldurma kuralı geçersiz: {0}.”	Defterden doldurma kuralı biçimini kontrol edin.
“Döviz dipnotunda bilanço günü için kaynaklı, teyitli kur seçimi ve açık yuvarlama politikası eksik. Parametrelerde yeni dönem satırı açın.”	Döviz kuralı alanlarını doldurup yeni dönem ekleyin ve teyit ettirin.
“Bilanço gününü kapsayan, politika türüne/kaynağına uyan kaynaklı ve teyitli kur bulunamadı.”	Döviz Kurları ekranında kuru girip teyit ettirin.
“Bu işlem için Parametreler yetkiniz yok ({0}).”	{0} yerinde Add (ekleme) ya da Approve (teyit) görünür. Yetki Grupları ekranında Ayarlar · Parametreler sayfası için Ekle ya da Onayla yetkisi isteyin.
“Dönemi giren kullanıcı kendi satırını teyit edemez (dört göz).”	Satırı teyit edecek kişi, satırı ekleyen kişiden farklı olmalıdır.
“Bu dönemi kimin girdiği denetim izinde yok; dört göz kanıtı eksik olduğu için teyit edilemez. Yeni dönem satırı girin.”	Satırı kimin eklediği denetim izinde kayıtlı değilse satır teyit edilmez; aynı değerlerle yeni dönem satırı ekleyin.
“Kaynak / dayanak zorunlu.”	Kaynak / dayanak kutusunu doldurun.
“Yeni dönem en son dönemin başlangıcından ({0}) sonra başlamalı.”	Geriye dönük dönem araya eklenemez; başlangıç tarihi çizelgedeki en son başlangıçtan sonra olmalıdır.
“Çakışma: önceki dönem kapalı; yeni dönem {0} tarihinde başlamalı.” ve “Boşluk: yeni dönem {0} tarihinde başlamalı, aradaki günler parametresiz kalır.”	En son satır zaten kapalıysa yeni dönem tam kapanış gününden sonra başlamalıdır; erken başlarsa çakışma, geç başlarsa boşluk oluşur.
“Geçersiz ya da eksik değer: {0}.”	Belirtilen alanı kontrol edin; sayı, seçim ya da metin biçimi uygun değildir.
“{0} ve sonrası için onaylı bordro bu satırla hesaplandı; daha ileri bir başlangıç seçin.”	Satır başka kayıtlarda kullanılmıştır (Kullanım sütunu sıfırdan büyüktür). Yeni dönem, o kayıtların tarihinden önce başlayamaz; ileri bir başlangıç tarihi seçin. (Mesaj metni tüm parametre tablolarında aynıdır.)
“Kayıt aktif firma kapsamında değil.”	Bu sekme yalnız ilgili ülkenin firma ya da şubesinde çalışır; üst çubuktan uygun ülkeli firmayı seçin.