Altın ve kıymetli madenler

Ne işe yarar

Altın ve gümüş yatırımlarını gram bazında izler. Alışta gram ve TL defter değeri birlikte artar (ortalama gram maliyeti defter değerinin grama bölümüdür); satışta ortalama maliyetle defter değeri düşülür, fark kur farkı hesaplarına (kâr/zarar) yazılır; dönem sonu değerlemede defter değeri piyasa değerine çekilir.

Kimler kullanır

Finans müdürü ve muhasebe personeli. Kasa & Banka sayfasında Ekle (hesap tanımı, alış, satış) ve Onayla (dönem sonu değerleme) yetkileri gerekir.

Ön koşullar

• KKTC şubesine ait bir TL kasa veya banka hesabı: Kasa/Banka.
• Hesap planında kıymetli maden (fiziki veya banka maden hesabı) ve kur farkı rolleri eşlenmiş olmalı: Hesap Planı.
• Parametreler: Ayarlar › Parametreler › Finans › Yatırım araçları (stopaj, gün esası, değerleme) içinde işlem tarihini kapsayan teyitli satırlar olmalı: yuvarlama kuralı ve kıymetli maden piyasa değerleme kuralı. Satır yoksa ya da kural kapalıysa işlem durur (Yatırım araçları parametresi). Alış-satışta kullanılan yuvarlama kuralı işlemle birlikte kayıtta saklanır.

Adım adım

1. Vadeli Mevduat ve Yatırımlar ekranında Altın ve kıymetli madenler sekmesini açın. Tablo Ad, Maden, Saklama, Gram, Ortalama gram maliyeti, Defter değeri (TL), Piyasa fiyatı sütunlarını gösterir.

   

2. Yeni kıymetli maden hesabı kartında Şube, Ad, Maden (Altın veya Gümüş), Saklama (Fiziki (kasa) veya Banka maden hesabı) seçip Kaydet deyin.

3. Hesabı tablodaki seçim düğmesiyle seçin. Seçili maden işlemi kartında İşlem tarihi, Adet / gram (gram), Birim fiyat (TL) (TL/gram) ve Kasa / banka hesabı (TL) alanlarını doldurun.

   

4. Alış veya Satış düğmesine basın. Satışta gram eldeki gramı aşamaz.

5. Dönem sonunda İşlem tarihi, Birim fiyat (TL) (gram piyasa fiyatı) ve Fiyat kaynağı (ör. KKTC MB gram fiyatı) girip Dönem sonu değerleme düğmesine basın (Onayla yetkisi). Defter değeri gram × piyasa fiyatına eşitlenir; artış kur farkı kârına, azalış kur farkı zararına yazılır.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Şube	Hesabın KKTC şubesi	Evet
Ad	Hesap adı, en çok 120 karakter	Evet
Maden	Altın veya Gümüş	Evet
Saklama	Fiziki (kasa) veya Banka maden hesabı	Evet
İşlem tarihi	Bugünden ileri olamaz	Evet
Adet / gram	İşlem gramı, sıfırdan büyük	Evet
Birim fiyat (TL)	TL/gram fiyat, sıfırdan büyük	Evet
Fiyat kaynağı	Değerleme fiyatının kaynağı, en çok 200 karakter	Değerlemede evet
Kasa / banka hesabı (TL)	Ödeme/tahsilat hesabı	Alış/satışta evet

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
”… tarihi için ’…’ parametresinin tek, kaynaklı ve teyitli satırı yok. Ayarlar › Parametreler › Finans › Yatırım araçları alanını kontrol edin.”	İlgili parametre satırını ekleyin/teyit edin.
“Referans/ad zorunlu ve izin verilen uzunlukta olmalı.”	Hesap adını yazın.
“Tutar, adet veya fiyat geçersiz.”	Gram ve fiyat sıfırdan büyük olmalı; satışta eldeki grami aşamaz.
“Kasa/banka hesabı uygun değil (döviz, şube veya tür uyumsuz).”	Aynı şubenin aktif TL hesabını seçin.
“Fiyat ve fiyat kaynağı zorunludur.”	Fiyatı ve kaynağı girin.
“Teyitli değerleme kuralı bu değerlemeye izin vermiyor.”	Parametre ekranındaki piyasa değerleme kuralı satırını kontrol edin.
“İşlem tarihi bugünden ileri olamaz.”	Tarihi düzeltin.
“Hesap planında gerekli muhasebe rolleri eşlenmemiş: …”	Hesap Planı rol eşlemesini tamamlayın.

İlgili sayfalar

• Vadeli Mevduat ve Yatırımlar
• Yatırım araçları (parametre)
• Kasa/Banka