Banka Limitleri
Ne işe yarar
Bölüm başlığı “Ne işe yarar”Banka Limitleri, her bankanın size tanıdığı toplam limiti ve ürün alt limitlerini (nakdi kredi, teminat mektubu, DBS, çek iskonto, kredi kartı) kaydettiğiniz ve ne kadarının kullanıldığını izlediğiniz ekrandır. Limit bir kez girilir; kullanım ayrıca girilmez, kredi, teminat mektubu, DBS, çek/senet ve kredi kartı kayıtlarınızdan otomatik toplanır. Ekran her banka için kalan limiti, kullanım oranını, limit aşımını ve limit vadesinin (yenileme tarihinin) yaklaşmasını gösterir.
Limitler sürümlüdür: limit değişince eskisi düzeltilmez, yeni geçerlilik tarihli bir sürüm eklenir; eski sürüm tarihçede kalır.
Kimler kullanır
Bölüm başlığı “Kimler kullanır”Finans müdürü ve muhasebe personeli. Roller ekranında Kasa & Banka sayfası için Görüntüle yetkisi ekranı açar; yeni limit sürümü kaydetmek için aynı sayfada Ekle yetkisi gerekir. Yetkisi olmayan kullanıcı ekranı göremez.
Ön koşullar
Bölüm başlığı “Ön koşullar”- “Ön Muhasebe” paketinin firmada açık olması ve aktif firmanın seçili olması (limit firma bazlıdır).
- Bankaların tanımlı olması: banka kartı Kasa/Banka ekranındaki Yeni Banka Tanımı ile açılır: Kasa/Banka.
- Kullanımın görünmesi için ilgili kayıtların bankaya bağlı olması: kredi (banka ya da banka hesabı), verilen teminat mektubu (Limit bankası alanı, bkz. Teminat Mektupları), DBS sözleşmesi (banka hesabı), iskontoya verilen çek/senet (banka), kredi kartı hesabı (banka).
- Limit para biriminden farklı dövizdeki kullanım, teyitli döviz kuruyla çevrilir: Döviz Kurları.
- Parametreler: Ayarlar › Parametreler › Finans › Banka limit eşikleri sekmesinde sarı uyarı oranı, kırmızı uyarı oranı ve yenileme uyarı günü için geçerli, Teyitli tarihli satır olmalıdır. Başlangıç değeri yoktur. Satır yoksa ilgili uyarı hesaplanmaz; ürün kendiliğinden bir oran ya da gün uydurmaz ve ekranın üstünde “Eşik tanımlı değil: … Bu uyarılar hesaplanmıyor.” uyarısı çıkar.
Adım adım
Bölüm başlığı “Adım adım”-
Soldaki menüden Finans & Muhasebe grubundaki Banka Limitleri ekranını açın. Üstte Hesap tarihi (firmanın bugünkü iş günü) yazar; tüm rakamlar o tarihe göredir.
-
Her banka için ilk limiti Limit kayıtları sekmesinde Yeni limit sürümü kartıyla girin: Limit kayıtları.
-
Özet sekmesinde bankaların toplam limitini, kullanılanı, kalanı ve kullanım oranını görün: Özet.
-
Ürün alt limiti tanımladıysanız Ürün kırılımı sekmesinde her ürünün payını izleyin: Ürün kırılımı.
-
Uyarılar sekmesinde aşımı, sarı/kırmızı eşiği, eksik kuru ve yenileme tarihini tek listede görün: Uyarılar.
Ekranın üstündeki sarı bilgi satırları:
- “{0} verilen teminat mektubu bir bankaya bağlı değil; banka limit kullanımına katılmadı. Mektubu düzenleyip banka seçin.”
- “Yetkili olduğunuz şubelerle sınırlısınız: kullanım yalnız bu şubelerin kayıtlarını toplar, gerçek kullanım daha yüksek olabilir.”
Alanlar
Bölüm başlığı “Alanlar”Ekranda kendi başına girilen alan yoktur; alanlar sekmelerde anlatılır. Özet tablosu için Özet, yeni limit formu için Limit kayıtları sayfasına bakın.
Sık hatalar ve mesajları
Bölüm başlığı “Sık hatalar ve mesajları”| Ekranda gördüğünüz mesaj | Anlamı / ne yapmalı |
|---|---|
| Eşik tanımlı değil: … Bu uyarılar hesaplanmıyor. | Banka limit eşikleri sekmesinde teyitli satır yok; adı geçen uyarı hesaplanmaz. Bağlantıdan sekmeyi açıp satırı ekletin ve teyit ettirin. |
| … için doğrulanmış kur yok; toplam hesaplanmadı | Dövizli kullanımın o güne ait teyitli kuru yok; toplam yerine döviz cinsinden kullanım gösterilir. Kuru girip teyit ettirin. |
| … verilen teminat mektubu bir bankaya bağlı değil; banka limit kullanımına katılmadı. | Verilen mektubun Limit bankası alanı boş. Mektubu düzenleyip banka seçin. |
| İşlem tamamlanamadı. | Beklenmeyen bir hata oluştu; işlemi yenileyin, sürerse sistem yöneticisine bildirin. |
Yeni limit sürümü kaydederken çıkan mesajlar Limit kayıtları sayfasındadır.