Özet

Ne işe yarar

Özet sekmesi her banka için tek satırda toplam limiti, o güne kadar kullanılanı, kalanı ve kullanım oranını gösterir. Aşım ve eşik uyarısı ile yenileme tarihi aynı satırdadır. Kullanım limit para birimine çevrilmiş toplamdır ve kredi, verilen teminat mektubu, DBS, iskontodaki çek/senet ile kredi kartı kayıtlarından otomatik toplanır; bu ekranda kullanım girilmez.

Kimler kullanır

Finans müdürü ve muhasebe personeli. Roller ekranında Kasa & Banka sayfası için Görüntüle yetkisi gerekir.

Ön koşullar

• “Ön Muhasebe” paketinin açık olması; aktif firmanın seçili olması.
• Bankanın en az bir limit sürümü olması: Limit kayıtları. Limiti olmayan ama kullanımı olan banka da listelenir.
• Parametreler: Ayarlar › Parametreler › Finans › Banka limit eşikleri sekmesinde sarı uyarı oranı, kırmızı uyarı oranı ve yenileme uyarı günü için geçerli, Teyitli tarihli satır olmalıdır. Başlangıç değeri yoktur. Satır yoksa ilgili uyarı hesaplanmaz; ürün kendiliğinden bir oran ya da gün uydurmaz ve ekranın üstünde “Eşik tanımlı değil: … Bu uyarılar hesaplanmıyor.” uyarısı çıkar.
• Dövizli kullanım için teyitli kur: Döviz Kurları.

Adım adım

1. Banka Limitleri ekranını açın ve Özet sekmesini seçin.

   

2. Her bankanın satırını okuyun. Banka adından sonra sırayla Para birimi, Toplam limit, Kullanılan, Kalan, Kullanım oranı, Durum, Uyarı ve Yenileme sütunları gelir.

3. Kalan sütunu kırmızı ve kalın görünüyorsa kullanım limiti aşmıştır; Uyarı sütununda “Limit aşıldı” rozeti çıkar.

4. Uyarı sütunu eşik tanımlıysa “Sarı: uyarı eşiğine ulaştı” ya da “Kırmızı: kritik eşiğe ulaştı” gösterir; eşik yoksa “Uyarı yok” yazar ve ekranın üstünde eksik eşik bildirilir.

5. Yenileme sütunu limit vadesini tarih olarak yazar; limit Aktif ve yenileme uyarı günü tanımlıysa, vadeye o günden az kaldığında “yenilemeye {0} gün” eklenir; vade geçtiyse “yenileme tarihi geçti” yazar.

6. Limiti ya da bir ürün alt limitini değiştirmek için Limit kayıtları sekmesinden yeni sürüm ekleyin; bu sekmede düzenleme yoktur.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Banka	Bankanın adı.	Salt okunur
Para birimi	Limitin para birimi; kullanım bu para birimine çevrilir.	Salt okunur
Toplam limit	O güne geçerli limit sürümündeki toplam tutar.	Salt okunur
Kullanılan	Kayıtlardan otomatik toplanan açık kullanım. Teyitli kuru olmayan döviz varsa tutar yerine “… için doğrulanmış kur yok; toplam hesaplanmadı” ve döviz cinsinden kullanım yazar.	Salt okunur
Kalan	Toplam limit eksi kullanılan; aşımda negatif ve kırmızıdır.	Salt okunur
Kullanım oranı	Kullanılan bölü toplam limit, yüzde olarak.	Salt okunur
Durum	Limit sürümünün durumu: Aktif, Askıda ya da Kapalı.	Salt okunur
Uyarı	Sarı, kırmızı, “Limit aşıldı” ya da “Uyarı yok”. Yalnız Aktif limitte eşik uyarısı üretilir. Bir ürün alt limiti eşiğe ulaştıysa banka satırı da o seviyeyi gösterir.	Salt okunur
Yenileme	Limit vadesi ve yenileme uyarısı.	Salt okunur

Limiti tanımlı olmayan banka “Limit tanımsız (kullanım var)” yazar; yalnız döviz cinsinden kullanımı gösterilir.

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
Eşik tanımlı değil: … Bu uyarılar hesaplanmıyor.	Banka limit eşikleri sekmesinde teyitli satır yok; Banka limit eşikleri sekmesinden ekletin.
… için doğrulanmış kur yok; toplam hesaplanmadı	Dövizli kullanımın o güne ait teyitli kuru yok. Kuru girip teyit ettirin; bu arada kullanım döviz cinsinden gösterilir.
Limit tanımsız (kullanım var)	Bankanın o tarihte geçerli limit sürümü yok. Limit kayıtları sekmesinden ekleyin.
Yetkili olduğunuz şubelerle sınırlısınız: … gerçek kullanım daha yüksek olabilir.	Rakamlar yalnız yetkili olduğunuz şubelerin kayıtlarını toplar; tüm şubeleri görebilen bir kullanıcıyla karşılaştırın.

İlgili sayfalar

• Banka Limitleri
• Ürün kırılımı
• Uyarılar
• Limit kayıtları