İçeriğe geç
BSU OneBSU One Bilgi Bankası

Genel Muhasebe

Menüde: Finans & Muhasebe › Genel MuhasebePaket: Genel Muhasebe

Ne işe yarar

Bölüm başlığı “Ne işe yarar”

Genel Muhasebe, tüm modüllerin (satış, satın alma, kasa/banka, stok, bordro vb.) ürettiği çift taraflı yevmiye fişlerinin toplandığı defterdir. Buradan mizanı ve yevmiyeyi izler, hesap planını yönetir, manuel ve tekrarlayan fişleri girer, cari ve hesap ekstrelerini alır, KDV/stopaj tanımlarını yönetir ve (KKTC firmalarında) resmî defterleri ve bilanço dipnotlarını hazırlarsınız.

Ekranın en üstünde her zaman Mizan dengeli / Mizan DENGESİZ rozeti ve toplam borç/alacak görünür; yanında ↻ Yenile, ⬇ CSV ve ⬇ PDF düğmeleri vardır. Fişler değiştirilemez: düzeltme ters kayıtla yapılır. Oranlar ve yasal süreler ekranlarda sabit değildir; Ayarlar › Parametreler’deki tarihli satırlardan okunur ve kayıt anında fişe işlenir.

Kimler kullanır

Bölüm başlığı “Kimler kullanır”

Muhasebeciler, mali işler yöneticileri, mali müşavirler. Ayarlar › Yetki Grupları ekranında Genel Muhasebe (Defter) sayfası ekranı açar (Görüntüle, Ekle, Sil, Dışa Aktar). Görev ayrımı için ayrı yetki sayfaları da vardır:

  • Genel Muhasebe · Manuel Fiş Girişi (Ekle), Fiş Onayı (Onayla), Ters Kayıt (Ekle),
  • Genel Muhasebe · Kur Teyidi (Onayla),
  • Genel Muhasebe · Dönem ve Yıl Sonu Kapanışı (Onayla; ayrıca “Mali kayıt saklama kilidi”, “Gecikme zammı ve faizi” ve “Senet reeskontu” sekmelerini görmek için Görüntüle),
  • Genel Muhasebe · Hesap Planı Değişikliği (Düzenle), Otomatik Fiş Eşlemesi (Düzenle),
  • Genel Muhasebe · Bordro Fişinde Kişi Bazında Maaş (Görüntüle) — yoksa bordro fişlerinde personel adı maskelenir.

Ön koşullar

Bölüm başlığı “Ön koşullar”
  • “Genel Muhasebe” paketinin firmada açık olması. Bu modül lisansınıza bağlıdır; açtırmak için bizimle iletişime geçin.
  • Üst çubukta aktif firma ve şube seçili olmalı.
  • Hesap planı firma kurulurken yüklenmiş olmalı; fişler fatura, kasa ve banka hareketi onaylanınca kendiliğinden oluşur.
  • Parametreler: Sekmelerin çoğu Ayarlar › Parametreler’de kendi tarihli satırına dayanır (KDV oranları, yaşlandırma, kayıt gecikmesi, resmî defter düzeni, bilanço dipnotları, mali kurallar ve saklama). Satır yoksa ya da teyitsizse ilgili işlem uydurma değer kullanmaz, açık bir hata verip durur; ayrıntı her sekmenin sayfasındadır.

Adım adım

Bölüm başlığı “Adım adım”

Tipik aylık akış:

  1. Genel Muhasebe ekranını açın; Mizan sekmesinde dengenin yeşil olduğunu kontrol edin.

    Genel Muhasebe ekranı

  2. Eksik ya da düzeltme kayıtları için Manuel Fiş sekmesinden fiş girin; sabit aylık kayıtlar için Tekrarlayan Fiş ve Peşin Ödenen Gider sekmelerini kullanın.

  3. Yevmiye ve Muavin Defteri sekmelerinde hareketleri denetleyin; cari bakiyeler için Cari Yaşlandırma ve Cari Ekstre’ye bakın.

  4. KDV, stopaj, şüpheli alacak ve geçici vergi için Beyannameler ve Yasal Bildirimler ekranına geçin.

  5. Dövizli kalemleri Kur Değerleme ekranında dönem sonunda değerleyin; ardından Dönem ve kapanış ekranında dönemi kapatın.

  6. Yıl sonunda (KKTC) Resmî Defterler sekmesinden defterleri basın ve Bilanço dipnotları sekmesinden resmî bilançoyu alın.

Ekranda, katalogda ayrı sayfası bulunmayan üç sekme daha vardır:

  • Ek mali tablolar: Satışların maliyeti, Kâr dağıtımı ve Özkaynak değişimi tablolarını hazırlar. Firma ve tabloyu seçin, Cari dönem ile Önceki dönem için başlangıç ve bitiş tarihlerini girip Hazırla’ya basın; tablo Kalem, Dönem başı, Artışlar, Azalışlar, Cari dönem ve Önceki dönem sütunlarıyla görünür. TXT, XLSX ve PDF düğmeleri tabloyu dondurup indirir. Tutarı hesapla bulunamayan, Karar / kanıt referansı kaynaklı (manuel) kalemler için kalemi seçin, Karar tutarı ile Karar / kanıt referansı alanlarını doldurup Karar tutarını kaydet’e basın. Tablo kalemleri Ayarlar › Parametreler › Mali tablo hesap eşlemeleri sekmesindeki teyitli ve tekil eşlemelerden gelir; eşleme eksikse “Teyitli ve tekil tablo eşlemesi eksik.” mesajı çıkar, karar tutarı ve kanıtı yoksa “Teyitli karar tutarı ve kanıtı eksik.” Resmî tablo için tüm firma şubelerine erişim gerekir (“Resmi tablo için tüm firma şubelerine erişim gerekir.”).
  • Kayıt gecikmesi: Yasal kayıt süresini aşan, geç kayıt kanıtı taşıyan fişlerin listesidir (Belge tarihi, Onay anı (UTC), Son kayıt günü, Kaynak); bu sekmede girilecek alan yoktur. KKTC firmasında teyitli kayıt süresi parametresi yoksa üstte “Kayıt süresi kuralı eksik veya teyitsiz: bu ülke için teyitli genel kayıt süresi parametresi yok. Onaylı fiş kaydı durdurulur (taslaklar etkilenmez). Ayarlar › Parametreler › Kayıt gecikmesi bölümünden teyitli dönem satırı ekleyin.” uyarısı görünür: Kayıt gecikmesi.
  • Denetçi ibraz paketi: Seçilen dönem için yetkili şubelerin yevmiyesini, dönem mizanını ve içerik özet (hash) listesini tek zip dosyası olarak indirir; parola içermez. Başlangıç ve Bitiş tarihini girip İbraz paketini indir’e basın. Paket yalnız atanmış denetçi hesabına açıktır (“Bu paket yalnız atanmış denetçi hesabına açıktır.”) ve açık firma ve şube kapsamı gerekir.

Alanlar

Bölüm başlığı “Alanlar”
AlanAnlamıZorunlu mu
Mizan dengeli / DENGESİZToplam borç = toplam alacak denetimi.—
Toplam Borç, Toplam AlacakMizan tarihine kadar TL toplamlar.—

Sık hatalar ve mesajları

Bölüm başlığı “Sık hatalar ve mesajları”
Ekranda gördüğünüz mesajAnlamı / ne yapmalı
“Aktif firma/şube seçili değil.”Üst çubuktan firma ve şubeyi seçin.
“Aktif firma bağlamı yok. Size tanımlı bir şube yoksa yöneticiniz Ayarlar > Yetki Grupları ekranından şube/depo kapsamı vermelidir …”Şube kapsamı tanımlanmamış; yöneticinize başvurun.
“Yetkiniz yok.” / “Bu işlem için yazma yetkiniz yok.”İlgili yetki sayfasından yetki isteyin.
“Mizan dengesiz — yevmiye satırlarında borç/alacak toplamı eşit değil …”Veri bütünlüğü sorunu; destek ekibine bildirin.

Bu modüldeki ekranlar

Bölüm başlığı “Bu modüldeki ekranlar”

İlgili sayfalar

Bölüm başlığı “İlgili sayfalar”