Manuel Fiş

Menu: Finance & Accounting › General Ledger › Manual VoucherPackage: Genel Muhasebe

This content is not available in your language yet.

Ne işe yarar

Hiçbir belgeden otomatik gelmeyen düzeltme, mahsup, tahsil, tediye, açılış ve kapanış kayıtlarını elle yevmiye fişi olarak girersiniz. Fiş çift taraflıdır: toplam borç toplam alacağa eşit olmalıdır, aksi halde kaydedilemez. Fişi doğrudan kaydedebilir ya da taslak bırakıp başka bir yetkilinin onaylamasını bekleyebilirsiniz.

Kimler kullanır

Muhasebe personeli. Ayarlar › Yetki Grupları ekranında Genel Muhasebe · Manuel Fiş Girişi sayfası için Ekle gerekir. Taslağı onaylamak ayrı bir yetkidir (Genel Muhasebe · Fiş Onayı › Onayla), böylece giren ile onaylayan farklı kişi olabilir. Açılış ve Kapanış fiş türleri yalnız Genel Muhasebe · Dönem ve Yıl Sonu Kapanışı › Onayla yetkisi olana listelenir.

Ön koşullar

“Genel Muhasebe” paketi açık; aktif firma ve şube seçili.
Fişin tarihindeki dönem açık olmalıdır.
Kullanacağınız hesaplar aktif ve işlenebilir (yaprak) olmalıdır; başlık hesabına fiş kesilmez.
Müşteri/tedarikçi hesabı (120/320 rolü) kullanıyorsanız ilgili cari satırda seçilmelidir.
Dövizli satırlarda geçerli bir TL kuru gerekir; kur tarihe göre resmî kaynaktan önerilir.
Parametreler: Fişin tarihi yasal kayıt süresini aşıyorsa onaylı kayıt için Ayarlar › Parametreler › Kayıt gecikmesi içinde teyitli, tarihli süre satırı bulunmalıdır; yoksa onaylı fiş kaydedilemez (“Kayıt süresi kuralı eksik veya teyitsiz … Onaylı fiş kaydı durdurulur (taslaklar etkilenmez)”).
Kasa, banka, alıcılar, satıcılar ve ticari mallar gibi alt defterden beslenen kontrol hesaplarına manuel fiş kesilmez; firma ayarında bu izin açıksa kesilebilir.

Adım adım

Genel Muhasebe ekranında Manuel Fiş sekmesini açın.
Tarih’i, Fiş Türü’nü (Mahsup, Tahsil, Tediye, Açılış, Kapanış) ve Açıklama’yı girin.
Her satırda Hesap’ı seçin; hesap müşteri/tedarikçi hesabıysa Cari seçici açılır. Borç ya da Alacak kutularından yalnız birini doldurun.
Dövizli satırda Döviz’i seçin; Kur kutusu resmî kurla dolar, gerekirse düzeltin. Denge her zaman TL karşılığı üzerinden denetlenir.
İsterseniz satıra Masraf Merkezi ve Proje atayın. Bazı gider hesapları masraf merkezi zorunlu kılar.
＋ Satır ekle ile satır ekleyin (en az iki satır gerekir). Altta Dengeli rozeti yeşil olmalıdır; dengesizse Dengesiz · Fark tutarı görünür ve kaydet düğmesi kapalı kalır.
Kaydetmeden önce başkasının onayını bekleteceksanız Taslak olarak kaydet kutusunu işaretleyin; düğmenin adı Taslak kaydet olur. Aksi halde Fişi kaydet’e basın.
Onay penceresinde “Bu manuel/mahsup yevmiye fişi kaydedilsin mi?” sorusunu onaylayın. Fiş yasal kayıt süresini aşıyorsa Geç kayıt onayı penceresi açılır: gecikmenin özrünü/nedenini yazmanız zorunludur ve gerekçe değiştirilemez biçimde kanıta işlenir.
“Manuel fiş kaydedildi.” ya da “Taslak fiş oluşturuldu — onay bekliyor.” mesajını görürsünüz. Taslağı Yevmiye sekmesinden onaylayın.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Tarih	Fişin muhasebe tarihi; dönem açık olmalı.	Evet
Fiş Türü	Mahsup, Tahsil, Tediye, Açılış, Kapanış.	Evet
Açıklama	Fiş açıklaması.	Hayır
Hesap	İşlenebilir, aktif hesap.	Evet
Cari	120/320 gibi cari hesaplarda müşteri ya da tedarikçi.	Cari hesapta evet
Borç, Alacak	Satırın tutarı; ikisinden tam biri dolu, negatif değil.	Evet
Döviz, Kur	Satır dövizi ve TL kuru; TL satırda kur 1’dir.	Dövizde kur evet
Masraf Merkezi, Proje	Analitik boyutlar.	Hesaba göre

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Her satırda bir hesap seçin.”	Boş hesaplı satırı doldurun ya da silin.
“Cari (120/320) satırında müşteri/tedarikçi seçilmelidir.”	Satıra cari ekleyin.
“Manuel fiş en az iki satır içermelidir.”	En az iki satır girin.
“Borç/alacak negatif olamaz” / “Her satırda borç VEYA alacaktan tam biri dolu olmalıdır”	Satırda yalnız bir taraf dolu olmalı.
“Fiş dengesiz: borç {x} ≠ alacak {y}” / “Fiş tutarı sıfır olamaz”	Toplamları eşitleyin.
“Dönem {yıl-ay} kapalı; manuel fiş reddedilir (yeniden açın).”	Dönem & Bütçe ekranından dönemi yeniden açın.
“Hesap {kod} pasif — fiş kesilemez.” / “Hesap {kod} başlık/grup hesabı — yalnız yaprak (postable) hesaba fiş kesilir.”	Başka hesap seçin.
“Kontrol hesabına ({kodlar} — 100/102/120/153/320) manuel fiş girilemez; bu hesaplar yalnız alt-defter (kasa/banka, cari, stok) üzerinden işlenir”	İlgili modülden işlem yapın; zorunlu açılış/düzeltme için firma ayarında “Kontrol hesabına manuel fiş” yetkisini açın.
“KKTC KDV kontrol hesabına ({kodlar}) manuel fiş girilemez; KDV hesapları belge posting’i ve dönem mahsubuyla işlenir.”	KDV hesaplarına elle yazmayın.
“Hesap {kod} için masraf merkezi zorunlu; bu satıra bir masraf merkezi seçin”	Masraf merkezi atayın.
“Masraf merkezi pasif — fişe boyut olarak eklenemez.”	Aktif merkez seçin ya da merkezi aktifleştirin.
“Kayıt süresi kuralı eksik veya teyitsiz: … Onaylı fiş kaydı durdurulur (taslaklar etkilenmez).”	Kayıt gecikmesi parametresine teyitli satır ekleyin; o zamana dek taslak kaydedin.
“Geç kayıt onayı için gecikmenin özrü/nedeni zorunludur.”	Gerekçe yazın.
“{para birimi} dövizli tutar için geçerli bir kur gereklidir. Kur girilmemiş ya da bu tarih için bulunamamış; önce kuru girin.” / “{para birimi} dövizli tutarın kuru tam 1,00 olarak girilmiş ve resmî kurla doğrulanamıyor; resmî kuru girin.”	Döviz Kurları ekranında o güne ait resmî kuru girin ya da satırdaki kuru düzeltin.
“Bu işlem için yazma yetkiniz yok.”	Manuel Fiş Girişi yetkisi gerekir.

Fişi Kaydet ile kaydederken bu iki kur hatası ekranda Türkçe değil, İngilizce özgün metniyle görünür: “Foreign-currency amount (…) requires a valid exchange rate (TlRate > 0); a 0/1.00 silent fallback is rejected (VUK/GL correctness).” (kur girilmemiş ya da sıfır) ve “Foreign-currency amount (…) has an unverified 1.00 exchange rate; enter the official rate (provider-resolved) instead of the silent fallback (VUK/GL correctness).” (kur tam 1,00 girilmiş, resmî kurla doğrulanamıyor). Anlamları ve yapılacaklar yukarıdaki Türkçe satırlarla aynıdır.