Nakit Akış Tahmini

Menu: Finance & Accounting › Period & Budget › Cash Flow ForecastPackage: Genel Muhasebe

This content is not available in your language yet.

Ne işe yarar

Seçtiğiniz kesim tarihinden başlayarak ay ay giriş, çıkış, net ve kümülatif nakit durumunu (TL) gösterir. Tahmin varsayım değil, mevcut açık kalemlerden türetilir: kesim tarihindeki kasa/banka bakiyesi, açık satış faturaları (alacak), alınan çek/senetler, abonelik faturaları giriş; açık alış faturaları, verilen çek/senetler, kredi taksitleri ve DBS ödemeleri çıkış olarak yerleşir.

Kimler kullanır

Mali işler ve yönetim. Genel Muhasebe (Defter) sayfasında Görme yetkisi yeterlidir.

Ön koşullar

Genel Muhasebe paketi açık, aktif firma/şube seçili.
Kasa/banka hesapları, açık faturalar, çek/senet ve kredi kayıtları girilmiş olmalıdır; boş kaynak sıfır katkı verir.
Dövizli açık kalemler için ilgili tarihte TL kuru girilmiş olmalıdır. Kuru olmayan kalem toplama katılmaz ve ayrı uyarıyla listelenir.
Parametreler: Bu sekmede oran veya eşik kullanılmaz.

Adım adım

Dönem & Bütçe ekranında Nakit Akış Tahmini sekmesini açın.
Kesim tarihi (gün sonu) alanına başlangıç gününü girin (varsayılan firma günüdür). Kova (ay) alanına kaç ay ileriye bakılacağını yazın (1–36).
Tahmini Getir’e basın.
Üstteki rozetlerde Kesim Sonu Kasa/Banka ve Kapanış (projekte) tutarları görünür; kapanış negatifse kırmızıdır.
Tabloda her ay için Dönem, Giriş, Çıkış, Net ve Kümülatif satırını okuyun. Negatif kümülatif, o ay sonunda nakit açığı öngörüldüğünü gösterir.

Nasıl hesaplanır: açık fatura tutarı belge dövizinde “net ödenecek − yapılan tahsisler” olarak bulunup belge kuruyla TL’ye çevrilir. Vadesi olmayan faturada belge tarihi, vadesi geçmiş açık kalemde ilk ay kullanılır; yani ilk ay, o ayın gerçekleşeni değil geçmişten devreden açık kalemleri de içerir. Kesimden sonra tarihlenen para hareketi açılışa karışmaz. POS valörü tahmine dahil değildir.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Kesim tarihi (gün sonu)	Projeksiyonun başladığı gün.	Evet
Kova (ay)	Kaç aylık projeksiyon (1–36).	Evet
Kesim Sonu Kasa/Banka	Kesim gününün sonundaki kasa/banka bakiyesi (TL).	Salt okunur
Giriş / Çıkış / Net / Kümülatif	Aylık toplamlar ve açılış nakdinden itibaren birikim.	Salt okunur

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Projeksiyon için ‘Tahmini Getir’e basın.”	Henüz hesaplanmadı.
“TL kuru eksik {0} dövizli kalem toplamlara katılmadı (toplam dışı). Kurları girince rapora eklenir.”	Listelenen kalemlerin tarihleri için kur girin ve tahmini yeniden getirin.