Limit kayıtları

Ne işe yarar

Limit kayıtları sekmesinde bankaların size tanıdığı limit sürümlü olarak tutulur. Limit değişince eski kayıt düzeltilmez; yeni geçerlilik tarihli bir sürüm eklenir, önceki sürüm yeni sürümün başlangıcında kapanır ve tarihçede kalır. Her sürüm bir kaynak (banka yazısı ya da karar numarası) ister; böylece her limitin dayanağı izlenir.

Kimler kullanır

Finans müdürü. Roller ekranında Kasa & Banka sayfası için Görüntüle yetkisi sürüm geçmişini görmeyi, Ekle yetkisi Yeni limit sürümü kartını görüp kaydetmeyi sağlar. Ekle yetkisi olmayan kullanıcıya kart görünmez.

Ön koşullar

• “Ön Muhasebe” paketinin açık olması; aktif firmanın seçili olması.
• Bankanın tanımlı olması: Kasa/Banka ekranında Yeni Banka Tanımı.
• Limitin dayanağı olan banka yazısı ya da karar numarası.
• Parametreler: Bu sekmede girilen tutarlar firmanın kendi sözleşme limitidir, yasal değer değildir. Yalnız uyarı eşikleri parametredir: Ayarlar › Parametreler › Finans › Banka limit eşikleri; eşik satırı yoksa limit yine kaydedilir, yalnız eşik uyarıları hesaplanmaz.

Adım adım

1. Banka Limitleri ekranını açın ve Limit kayıtları sekmesini seçin.

   

2. Yeni limit sürümü kartında Banka listesinden bankayı seçin (Seçiniz). Bankayı seçince aşağıda o bankanın sürüm geçmişi listelenir.

3. Limit para birimi ve Toplam limit alanlarını doldurun; Durum için Aktif, Askıda ya da Kapalı seçin.

4. Geçerlilik başlangıcı (varsayılan bugün), Tahsis / yenileme tarihi (varsayılan bugün) ve varsa Limit vadesi (yenileme tarihi) alanlarını girin. Yenileme uyarısı bu vadeye göre çalışır.

5. Kaynak (banka yazısı / karar no) alanına dayanağı yazın; isterseniz Not ekleyin.

6. Ürün alt limitleri (boş = tanımsız) satırlarında bankanın ürün bazında ayırdığı payı yazın: Nakdi kredi, Teminat mektubu, DBS, Çek iskonto, Kredi kartı. Boş bıraktığınız ürün için alt limit tanımsız sayılır.

7. Yeni sürümü kaydet düğmesine basın. “Yeni limit sürümü kaydedildi.” çıkar; form temizlenir ve Özet yeni limitle güncellenir.

   

8. Sürüm geçmişi tablosunda Geçerlilik (başlangıç – son gün), Para birimi, Toplam limit, Tahsis tarihi, Yenileme, Durum ve Kaynak sütunları görünür.

Yeni sürüm, bankanın en son sürümünden sonra başlamalıdır; geçmiş sürüm değiştirilmez. Kaydedilince eski açık sürüm, yeni sürümün başlangıcında kapanır.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Banka	Limiti tanıyan banka (Seçiniz ile seçilir).	Evet
Limit para birimi	Limitin para birimi; kullanım bu para birimine çevrilir.	Evet
Toplam limit	Bankanın tanıdığı toplam tutar; negatif olamaz.	Evet
Durum	Aktif, Askıda ya da Kapalı. Eşik ve yenileme uyarıları yalnız Aktif limitte üretilir.	Evet
Geçerlilik başlangıcı	Sürümün geçerli olduğu ilk gün; önceki sürümden sonra olmalıdır.	Evet
Tahsis / yenileme tarihi	Limitin tahsis edildiği ya da yenilendiği tarih.	Evet
Limit vadesi (yenileme tarihi)	Limitin bitiş ya da yenileme vadesi; tahsis tarihinden önce olamaz.	Hayır
Kaynak (banka yazısı / karar no)	Limitin dayanağı; en çok 500 karakter.	Evet
Not	Serbest açıklama; en çok 1000 karakter.	Hayır
Ürün alt limitleri (boş = tanımsız)	Ürün başına alt limit; sıfırdan büyük girilenler kaydedilir, toplam limitten büyük olamaz.	Hayır

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
Seçiniz	Banka seçilmeden kaydedilmeye çalışıldı; listeden bankayı seçin.
Limit kaynağı (banka yazısı veya karar referansı) zorunludur.	Kaynak alanı boş ya da 500 karakterden uzun. Dayanağı yazın.
Limit tutarları negatif olamaz.	Toplam limit ya da bir ürün alt limiti negatif.
Banka bulunamadı.	Seçilen banka kaydı yok; listeyi yenileyip tekrar seçin.
Yeni sürüm mevcut son sürümden ({0}) sonra başlamalıdır; geçmiş sürüm değiştirilmez.	Geçerlilik başlangıcı mevcut son sürümün başlangıcında ya da öncesinde. Mesajdaki tarihten sonraya alın.
Bir ürün aynı sürümde yalnız bir kez tanımlanabilir.	Aynı ürün iki kez girilmiş.
Ürün alt limiti toplam limiti aşamaz.	Bir ürün alt limiti Toplam limit değerinden büyük.
Yenileme tarihi tahsis tarihinden önce olamaz.	Limit vadesi (yenileme tarihi), Tahsis / yenileme tarihi değerinden önce.
İşlem tamamlanamadı.	Beklenmeyen bir hata oluştu; işlemi yenileyin, sürerse sistem yöneticisine bildirin.

İlgili sayfalar

• Banka Limitleri
• Özet
• Banka limit eşikleri
• Kasa/Banka