Tedarikçi Faturaları / Ödeme

Menu: Purchasing › Procurement Management › AP Invoices / PaymentPackage: Satın Alma

This content is not available in your language yet.

Ne işe yarar

Bu sekme, onaylı alış faturalarının açık bakiyesini (fatura tutarı eksi faturaya ayrılan ödemeler) ve vadesini gösterir. Ödemeyi mevcut kasa/banka hareketiyle işler; kısmi veya tam ödeme yapabilir, birden çok faturayı tek kasa/bankadan sırayla ödeyebilirsiniz (Toplu Ödeme (Payment Run)). Faturadan fazla ödeme yapılamaz.

Kimler kullanır

Muhasebe ve finans personeli. Satın Alma sayfasında Görme listeyi açar; ödeme yapmak için Ekle yetkisi gerekir. Ödeme tutarı onay eşiğini aşıyorsa yönetici onayı gerekir (aşağıya bakın).

Ön koşullar

“Satın Alma” paketinin açık olması, aktif firma/şube seçili olması.
Ödenecek faturanın Onaylı olması; taslak fatura bu listede görünmez (Alış Faturaları).
Faturanın dövizi ve şubesiyle uyumlu bir kasa/banka hesabı tanımlı olmalıdır (Kasa / Banka). Kredi kartı hesapları ödeme hesabı olarak sunulmaz.
Parametreler: Bu sekme için Ayarlar › Parametreler satırı gerekmez. Dövizli faturada ödeme kurunu siz girersiniz.
Ödeme onay eşiği, kurulumda firma/şube için tanımlanmışsa uygulanır; tanımlı değilse ödemede eşik denetimi yoktur. Eşik ekranlardan girilemez; gerekiyorsa bizimle iletişime geçin. Eşik tanımlıysa yönetici olmayan kullanıcı eşiği (TL karşılığıyla) aşan ödemede “Ödeme tutarı onay eşiğini aşıyor — yönetici onayı gerekir.” uyarısını görür; yönetici bu denetime takılmaz.

Adım adım

Satınalma Yönetimi ekranında Tedarikçi Faturaları / Ödeme sekmesini açın. Açık bakiyesi olan faturalar önce, sonra tarihe göre sıralanır.
Üstteki Belge no / cari ara, Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi alanlarıyla listeyi daraltın; Filtreyi Temizle ile sıfırlayın. Her satırda Vade, KDV Hariç, KDV %, KDV Tutarı, KDV Dahil, Açık Bakiye ve Durum (Açık, Kısmi Ödendi, Ödendi) görünür; tablonun altında liste özeti yer alır.
Tek fatura ödemek için satırdaki Öde’ye basın. Ödeme — fatura no — tedarikçi kartında:
- Kasa / Banka listesinden faturayla aynı dövizdeki ve aynı şubedeki hesabı seçin (uygun hesap yoksa “Bu fatura dövizi/şubesiyle uyumlu kasa/banka hesabı yok.” görünür).
- Tutar alanı açık bakiyeyle dolu gelir; kısmi ödeme için düşürün.
- Dövizli faturada Kur (TL) alanını kontrol edin; Tarih alanını ödeme tarihine ayarlayın.
- Öde’ye basın ve “… … ödeme kaydedilsin mi? Faturaya tahsis edilir, açık bakiye düşer.” sorusunu onaylayın. Sonuç: “… faturasına ödeme kaydedildi.”
Birden çok faturayı ödemek için ilgili satırların başındaki kutuyu işaretleyin, Toplu Ödeme (Payment Run) kartında Kasa / Banka hesabını seçin ve Toplu Öde (n)‘ye basın. Seçili açık faturalar tek hesaptan, her birinin kalan bakiyesi kadar sırayla ödenir; döviz veya şubesi uyumsuz olanlar atlanır. Sonuç: “Toplu ödeme tamamlandı: … ödendi, … atlandı.”
Ödeme kaydı yapılırken muhasebe fişi tarihi geç kayıt kuralına takılırsa gecikme gerekçesini soran bir pencere açılır; gerekçeyi yazın.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
No, Tedarikçi, Tarih	Fatura numarası, cari, fatura tarihi.	Sistem verir
PO Bağı	Faturanın bağlı olduğu sipariş.	Sistem verir
Vade	Ödeme vadesi; yoksa “—”.	Sistem verir
Açık Bakiye	Fatura tutarı eksi tahsis edilen ödemeler.	Sistem hesaplar
Durum	Açık, Kısmi Ödendi, Ödendi.	Sistem verir
Kasa / Banka	Ödemenin çıkacağı hesap.	Evet
Tutar	Ödenecek tutar, sıfırdan büyük olmalı.	Evet
Kur (TL)	Yalnız dövizli faturada.	Dövizde evet
Tarih (ödeme)	Ödeme tarihi.	Evet

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Ödeme tutarı onay eşiğini aşıyor — yönetici onayı gerekir.”	Tutar, tanımlı onay eşiğinin üstünde; yönetici ödemeyi yapmalı. Toplu ödemede bu faturalar atlanır.
“Bu fatura dövizi/şubesiyle uyumlu kasa/banka hesabı yok.”	Uygun hesabı Kasa / Banka ekranından tanımlayın.
“Ödeme tutarı girin.”	Tutar sıfır veya boş.
“Onaylı alış faturası yok.”	Listede ödenebilir fatura yok; önce faturayı onaylatın.
“Yetkiniz yok.” / “Bu işlem için yazma yetkiniz yok.”	Satın Alma sayfasında Ekle yetkisi gerekir.